Pojęcie z rynku Forex
System martyngału
Martyngał to schemat zwiększania stawki po stracie, w klasycznej wersji przez podwajanie. Odrobienie wcześniejszych strat jedną wygraną zakłada odpowiedni stosunek wypłat i brak ograniczeń kolejnej stawki. Przy skończonym kapitale ekspozycja może przekroczyć środki; odrobienie strat nie jest gwarantowane, a koszty pogarszają rachunek.
Przykład edukacyjny
Jak to działa w praktyce?
Załóżmy kapitał 100 USD i kolejne straty stawek 10, 20 oraz 40 USD, bez opłat. Pozostaje 30 USD, lecz następna podwojona stawka wynosi 80 USD i nie mieści się w kapitale.
Przypadek do przeanalizowania
Podwojenie przy mniejszej wypłacie
Hipotetycznie wcześniejsza strata=40; kolejna podwojona ekspozycja ryzykuje 80, a cel daje tylko 40.
- Nawet osiągnięcie celu oddałoby dokładnie wcześniejsze 40 przed kosztami.
- Dodatkowe koszty pozostawiają wynik ujemny, a nietrafiona próba zwiększa stratę.
Co z tego wynika? Przelicz wypłatę netto i ograniczenie kapitału przed oceną schematu.
Granica przykładu: Nie istnieje gwarancja kolejnej wygranej ani możliwości dalszego zwiększania ekspozycji.
Ważne rozróżnienie
System martyngału / Anty-martyngał
Martyngał zwiększa stawkę po stratach; anti-martingale zwiększa ją po wygranych. Żaden schemat nie gwarantuje odzyskania strat ani zysku.
Sprawdź, czy rozumiesz
Porównać zysk następnej próby z sumą poprzednich strat.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Nie, pozostaje strata 5
15+30=45, czyli o 5 więcej niż zysk.
Od planu do testu automatyzacji
Krok 12 / 12 · 0 / 12 powtórzonych
Zobacz cały zestaw →Postęp jest zapisany wyłącznie w tej przeglądarce.
Poznaj temat na przykładach
Powiązane pojęcia
Źródła i dokumentacja
- MIT – strategia podwajania
Matematyczna analiza strategii podwajania i ograniczeń kapitału; nie uzasadnia gwarantowanego odzyskania strat.
Odczytano dokument:
Przykład pokazuje mechanizm. Bieżące warunki rachunku i specyfikację instrumentu sprawdź u dostawcy.