Pojęcie z rynku Forex
Zysk/strata rozliczona (Realized P/L)
Wynik zrealizowany dotyczy zamkniętej części pozycji. Wynik cenowy wynika z wielkości i cen wykonania, a wynik netto uwzględnia właściwie przypisane prowizje oraz finansowanie. Koszty obciążają wynik, uznania go zwiększają; nadal otwarte pozycje wycenia się osobno.
Przykład edukacyjny
Jak to działa w praktyce?
Własny model: zamykasz 1 000 EUR kupionych po 1,1000, sprzedając je po 1,1020 USD za 1 EUR. Zrealizowany wynik cenowy to 2 USD, a po łącznych kosztach 0,50 USD zostaje 1,50 USD; wynik nadal otwartych pozycji liczysz osobno.
Wycena, zamknięty wynik i opłaty
Fikcyjna taryfa: 3 USD za lot za każdą stronę oraz trzy uznania finansowania po +1 USD za lot. Pozycja 0,20 lota zamyka się z wynikiem cenowym +20 USD.
Na wąskim ekranie tabelę można przesuwać w bok.
| Pojęcie | Co opisuje | Wspólny przykład |
|---|---|---|
| Zysk/strata niezrealizowana (Floating P/L) | Wycena nadal otwartej pozycji; nie potwierdza przyszłej ceny wyjścia. | Odczyt +5 USD przed zamknięciem nadal jest niezrealizowany. |
| Zysk/strata rozliczona (Realized P/L) | Wynik zamkniętej części, z osobno przypisanymi opłatami i uznaniami. | 20 − 1,20 + 0,60 = 19,40 USD netto dla zamkniętej pozycji. |
| Prowizja | Opłata za wykonania; w tym modelu pobierana przy otwarciu i zamknięciu. | 3 × 0,20 × 2 = 1,20 USD łącznej prowizji. |
| swap (opłata za rolowanie pozycji) | Finansowanie utrzymanej pozycji; może być obciążeniem lub uznaniem. | +1 × 0,20 × 3 = +0,60 USD; trzy naliczenia, nie założenie o kalendarzu. |
Wniosek: Oddziel wycenę otwartej części od rozliczonej. Znaki oraz podstawa prowizji i finansowania są częścią danych wejściowych, nie stałą cechą rynku.
Zmień założenia, zobacz wynik
Co się zmieni, jeśli…?
Wprowadź wynik cenowy zamkniętej części i przypisane jej opłaty oraz finansowanie. Porównaj brutto z netto bez dodawania otwartej części drugi raz.
Model: wynik cenowy obejmuje już użyte ceny Bid/Ask. Prowizja jest naliczana dwa razy; swap to stała, umowna kwota na dzień dla całej pozycji. Brak przeliczeń i dodatkowych opłat. Rzeczywiste stawki i mnożniki dni mogą być inne.
Sprawdź, czy rozumiesz
Rozlicz wyłącznie zamknięty wolumen, oddzielając jego wynik od wyceny reszty.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
+8 USD
(1,1020 − 1,1000) × 4 000 = 8 USD. Nadal otwarte 6 000 EUR wyceniasz osobno.
Uzgodnij wynik transakcji z rachunkiem
Krok 2 / 6 · 0 / 6 powtórzonych
Zobacz cały zestaw →Postęp jest zapisany wyłącznie w tej przeglądarce.
Sprawdź liczby w kalkulatorze →
Poznaj temat na przykładach
Powiązane pojęcia
Źródła i dokumentacja
- MetaTrader 5: wykonywanie transakcji
Tryby wykonania, rekwotowanie, obsługa pozycji i lokalny trailing w tej platformie.
Odczytano dokument: - MetaTrader 5: Trading Report — raport wyników transakcji
Raport rozróżnia wyniki przed i po swapach oraz prowizjach, a także przedstawia obsunięcie wybranej miary balance lub equity od lokalnego maksimum.
Odczytano dokument:
Przykład pokazuje mechanizm. Bieżące warunki rachunku i specyfikację instrumentu sprawdź u dostawcy.