Pojęcie z rynku Forex
Swap potrójny
Potrójny swap to naliczenie finansowania odpowiadające trzem dniom według zasad produktu, które może być obciążeniem albo uznaniem. W wielu parach T+2 pojawia się przy środowym rollover z daty piątkowej na poniedziałkową. Kalendarze świąt, instrument i harmonogram dostawcy mogą zmieniać dzień oraz mnożnik.
Przykład edukacyjny
Jak to działa w praktyce?
W hipotetycznej specyfikacji swap to +1 USD na lot i dzień, wolumen 0,5 lota, a mnożnik danego rollover 3. Uznanie wynosi 1,50 USD; dodatni znak stawki określa przychód, nie obciążenie.
Przypadek do przeanalizowania
Uznanie zamiast obciążenia
Modelowa taryfa: +2 USD/lot/dzień, 0,4 lota, mnożnik 3.
- Kwota jednego naliczanego dnia wynosi +0,80 USD.
- Przy mnożniku 3 uznanie wynosi +2,40 USD.
Co z tego wynika? Sprawdź znak i aktualny harmonogram symbolu.
Granica przykładu: Mnożnik jest założeniem; dzień tygodnia i święta zależą od produktu.
Ważne rozróżnienie
Swap potrójny / Rolowanie pozycji (rollover)
Rollover opisuje przeniesienie terminu lub ekspozycji; triple swap określa mnożnik konkretnego naliczenia.
Sprawdź, czy rozumiesz
Policz trzykrotne naliczenie bez zmiany znaku stawki.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
−3 USD
−2 × 0,5 × 3 = −3 USD.
Produkt, dostawa i kalendarz kosztów
Krok 10 / 11 · 0 / 11 powtórzonych
Zobacz cały zestaw →Postęp jest zapisany wyłącznie w tej przeglądarce.
Poznaj temat na przykładach
Powiązane pojęcia
Źródła i dokumentacja
- MQL5 Reference: Symbol Properties — właściwości symbolu
Właściwości symbolu rozróżniają point i tick size oraz określają wielkość kontraktu, kroki wolumenu i jednostki oraz mnożniki naliczania swapu.
Odczytano dokument: - IG: kalendarz rollover FX
Kalendarz dostawcy ilustruje zmienność dni naliczeń; nie harmonogram każdego produktu.
- CME EBS: kalendarz dat waluty
Daty rozrachunku i kalendarze walut dla wskazanej usługi; przykłady T+2 mają jawne założenia.
Przykład pokazuje mechanizm. Bieżące warunki rachunku i specyfikację instrumentu sprawdź u dostawcy.