Pojęcie z rynku Forex
Spot (kurs natychmiastowy)
Spot to wymiana walut po uzgodnionym kursie z dostawą w bliskim terminie według konwencji pary i kalendarzy. Dla wielu par jest to T+2, ale istnieją wyjątki. Kwotowanie spot użyte jako odniesienie dla CFD nie oznacza, że klient otrzyma fizyczną dostawę walut.
Przykład edukacyjny
Jak to działa w praktyce?
W hipotetycznej transakcji spot uzgadniasz we wtorek kurs EUR/USD i dostawę 200 EUR za 220 USD w czwartek, przy braku świąt w obu kalendarzach. To bliski termin dostawy, a nie automatycznie wymiana pieniędzy w chwili uzgodnienia kursu.
Przypadek do przeanalizowania
Ten sam kurs, różne umowy
Model: A uzgadnia dostawę EUR za USD w określonym dniu; B rozlicza różnicę ceny CFD według tej samej referencji.
- A obejmuje wymianę kwot walut zgodnie z umową.
- B obejmuje umowny wynik cenowy, bez nabycia tych walut.
Co z tego wynika? Sprawdź datę waluty i rodzaj rozliczenia.
Granica przykładu: Sama nazwa symbolu nie ustala konwencji dostawy ani wszystkich kosztów.
Ważne rozróżnienie
Spot (kurs natychmiastowy) / CFD (kontrakt na różnicę)
CFD daje ekspozycję na zmianę ceny; dostawczy spot wymienia uzgodnione waluty.
Sprawdź, czy rozumiesz
Odczytaj obowiązek dostawy z umowy produktu.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Umowa i potwierdzenie produktu
Określają dostawę albo rozliczenie różnicy.
Produkt, dostawa i kalendarz kosztów
Krok 7 / 11 · 0 / 11 powtórzonych
Zobacz cały zestaw →Postęp jest zapisany wyłącznie w tej przeglądarce.
Poznaj temat na przykładach
Powiązane pojęcia
Źródła i dokumentacja
- BCBS/BIS: Foreign exchange risks — Basel Consolidated Guidelines, RMA20
Wytyczne definiują hurtowy FX swap jako połączenie wymiany walut i odwrotnej wymiany z tym samym kontrahentem w późniejszym terminie.
Odczytano dokument: - CME EBS: kalendarz dat waluty
Daty rozrachunku i kalendarze walut dla wskazanej usługi; przykłady T+2 mają jawne założenia.
Przykład pokazuje mechanizm. Bieżące warunki rachunku i specyfikację instrumentu sprawdź u dostawcy.