Forex Podstawy · formularz do własnych zapisów

Miesięczny przegląd

Sześć sekcji dokumentu. Wpisz okres, uzgodnij dane, rozdziel wynik od przepływów i zapisz sprawdzalne dalsze działanie.

Wpisy nie są wysyłane ani automatycznie zapisywane. Wydrukuj je lub zapisz jako PDF przed zamknięciem karty. Zamiast numeru rachunku użyj skrótu.

Przycisk druku wymaga JavaScript. Bez niego wydrukuj pusty wzór poleceniem „Drukuj” w przeglądarce; długie wpisy mogą nie zmieścić się w polach.

Przykład CSV zawiera wyłącznie dane umowne. Nie jest wynikiem rzeczywistego rachunku.

Kwotowy wynik po przepływach nie jest procentową stopą zwrotu. Nie odejmuj drugi raz opłat zawartych w wyniku netto.

1. Dane i finanse

Okres i moment wyceny

Podaj granice okresu oraz moment wyceny.

Skrót rachunku i waluta

Użyj własnego skrótu zamiast numeru konta.

Kompletność i pliki źródłowe

Sprawdź brakujące dni, duplikaty i operacje.

Equity na początku

Wpisz wartość rachunku także z otwartymi pozycjami.

Equity na końcu

Ta sama waluta i uzgodniona metoda wyceny.

Wpłaty i wypłaty

Przepływy zewnętrzne zapisuj osobno, wraz z datą.

Wynik kwotowy po przepływach

Uzgodnij z equity i zewnętrznymi przepływami; nie jest to stopa zwrotu.

Wynik zamkniętych pomysłów netto

Oddziel wynik zamknięć od wyceny pozycji otwartych.

Koszty i metoda ich ujęcia

Nie odejmuj ponownie kosztu już zawartego w wyniku.

Stopa zwrotu i metoda

Przy przepływach potrzebna jest metoda uwzględniająca ich czas.

2. Ryzyko i wykonanie

Obsunięcie oraz częstotliwość wyceny

Podaj serię danych; same zamknięcia nie pokazują całej ścieżki equity.

Ekspozycja, depozyt i limity

Odnotuj również odstępstwa od własnych limitów.

Problemy z wykonaniem lub systemem

Zapisz zdarzenie, moment i sposób wyjaśnienia.

3. Strategia

Wersja reguł i liczba pomysłów

Ustal jednostkę obserwacji; nie licz częściowych wyjść osobno.

Metryki i zakres kompletnych danych

Nie zastępuj braków zerami. Metryki opisują tę próbę.

Hipotezy i ograniczenia

Oddziel obserwację od wyjaśnienia, które wymaga sprawdzenia.

4. Decyzje i warunki pracy

Zgodność z planem i odstępstwa

Nie odtwarzaj nieznanej decyzji po poznaniu wyniku.

Możliwość nadzoru i organizacja

Opisz konkretne obowiązki i dostępność.

5. Nauka i badania

Pytanie, źródło i wynik sprawdzenia

Zachowaj sposób sprawdzenia, także przy wyniku negatywnym.

Otwarte pytania i plan badania

Nie wymuszaj zmiany strategii po każdym miesiącu.

6. Dalsze działania

Zadanie, termin i kryterium ukończenia

Wpisz wynik, który można później sprawdzić.

Status wcześniejszych zadań i wersja raportu

Zachowaj wcześniejsze wersje i ich załączniki.